证券代码：000031.SZ 证券简称：大悦城
债券代码：148174.SZ 债券简称：23 大悦 01
大悦城控股集团股份有限公司对于“23 大悦 01”
票面利率周折及投资者回售施行观念第二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告骨子的果真、准确和竣工，莫得造作记
载、误导性述说概况要紧遗漏。
贫苦指示：
公建树行公司债券（第一期）召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的商定，
公司当作“23 大悦 01”
（债券代码：148174.SZ）的刊行东说念主，有权决定在存续期
的第 3 年末周折本期债券存续期后 2 年的票面利率。把柄刻下的阛阓行情，公司
决定周折本期债券的票面利率，即“23 大悦 01”债券存续期后 2 年的票面利率
为 2.21%。
投资者有权遴荐在投资者回售登记期内进行登记，将抓有的本期债券按面值一说念
或部分回售给刊行东说念主，或遴荐接续抓有本期债券。
记期内登记；若投资者未作登记，则视为接续抓有债券。
。投资者遴荐回售等同于以东说念主
民币 100 元/张（不含利息）卖出抓有的“23 大悦 01”。投资者遴荐回售可能会
带来赔本，敬请投资者能干风险。
明为准。
为保证投资者回售遴荐权关系责任的顺利进行，现将关系事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
行公司债券（第一期）（品种一）。
率周折遴荐权及投资者回售遴荐权。
率为固定利率，票面利率把柄网下询价簿记效果，由公司与簿记管束东说念主按照关系
端正，在利率询价区间内协商一致详情。债券票面利率给与单利按年计息，不计
复利。
本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3
个计息年度末，刊行东说念主有权遴荐上调概况下调本期债券的票面利率，若刊行东说念主未
掌握票面利率周折遴荐权，则本期债券后续期限票面利率仍守护原有票面利率不
变。
前决定是否周折本期债券后续计息时分的票面利率。刊行东说念主决定掌握票面利率调
整遴荐权的，自票面利率周折成效日起，本期债券的票面利率按照以下形势详情：
周折后的票面利率以刊行东说念主发布的票面利率周折施行公告为准，且票面利率的调
整标的和幅度不限。
抓有的一说念或部分本期债券回售给刊行东说念主。回售通告肇端日不晚于回售年度付息
日（即本期债券存续期的第 3 年末）前的第 30 个来回日。
资者在本期债券存续期的第 3 年末掌握回售遴荐权，则其回售部分债券付息日为
的第 1 个来回日，顺延时分付息款项不另计利息）。
续期的第 3 年末掌握回售遴荐权，则其回售部分债券兑付日为 2026 年 1 月 19
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延时分兑付款
项不另计利息）。
用等第为 AAA，本期公司债券信用等第为 AAA。
转让，债券简称“23 大悦 01”。
二、本期债券利率周折情况
刊行东说念主有权在本期债券存续期的第 3 年末前决定是否周折本期债券后续计
息时分的票面利率。刊行东说念主决定掌握票面利率周折遴荐权的，自票面利率周折生
效日起，本期债券的票面利率按照以下形势详情：周折后的票面利率以刊行东说念主发
布的票面利率周折施行公告为准，且票面利率的周折标的和幅度不限。
本期债券刊行东说念主将下调票面利率，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.21%。
周折票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
序 业务 派息/ 年利率 证券计 每张兑付 每张派息金 每张派息/兑
起息日
号 类型 兑付日 （%） 划面值 本金额（元） 额（元） 付金额（元）
一说念
兑付
周折票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
序 业务 派息/ 年利率 证券计 每张兑付 每张派息金 每张派息/兑
起息日
号 类型 兑付日 （%） 划面值 本金额（元） 额（元） 付金额（元）
一说念
兑付
三、本期债券回售遴荐权及回售施行观念
抓有的一说念或部分本期债券回售给刊行东说念主。
本公司，在回售通告日通过深圳证券来回所系统进行回售通告，当日不错撤单，
当日收市后回售通告照旧说明，相应的债券将被冻结来回。淌若当日未能通告成
功，或有未进行回售通告的债券余额，可于次日接续进行回售通告（限回售登记
期内）。在回售资金到账日之前，如抓有的本期债券发生执法冻结或扣划等情形，
债券抓有东说念主本次回售通告业务失效。
司为登记回售的债券抓有东说念主理理兑付。
手续即视为债券抓有东说念主毁灭回售，答应接续抓有本期债券。
明为准。
四、回售部分债券付款安排
率为 3.97%。
通告効果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结
算有限株连公司深圳分公司计帐系统干涉投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金披发日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
五、本期债券联系机构和筹办形势
地址：深圳市宝安区新安街说念 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层
筹办东说念主：葛彦彤
筹办电话：0755-23999288
邮政编码：518048
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
筹办东说念主：姜琪、王翔驹、马征
筹办电话：010-60834513
传真：010-60833504
邮政编码：100026
特此公告。
